Fonds für Stiftungen Invesco
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,22 % | 8,67 % | 7,78 % | 3,67 % | 3,31 % | 3,68 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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5,34 % | 5,15 % | 5,79 % | 6,16 % | 6,16 % | |
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Sharpe Ratio
|
1,29 | 0,91 | 0,33 | 0,33 | 0,40 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
|
Max. Drawdown
|
-4,03 % | -6,05 % | -11,75 % | -11,75 % | -14,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 29,72 % | |
| Australien | 13,35 % | |
| Deutschland | 13,05 % | |
| Kanada | 9,67 % | |
| Japan | 3,65 % | |
| Österreich | 3,04 % | |
| Frankreich | 1,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,45 % | |
| Dänemark | 1,05 % | |
| Norwegen | 1,00 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 54,84 % | |
| Informationstechnologie | 11,28 % | |
| Finanzwerte | 9,35 % | |
| Industrie | 7,25 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,73 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,19 % | |
| Gesundheitswesen | 3,19 % | |
| Materialien | 2,77 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,38 % | |
| Versorger | 1,02 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 2,22 % | |
| Apple Inc. | 2,15 % | |
| Microsoft Corp. | 1,53 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,77 % | |
| Toronto-Dominion Bank | 0,66 % | |
| Broadcom Inc. | 0,66 % | |
| AT&T | 0,65 % | |
| Danske Bank AS | 0,62 % | |
| Micron Technology | 0,59 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008023565 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,40 (5) |