Fonds für Stiftungen Invesco
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,50 % | 11,05 % | 1,04 % | 2,69 % | 2,87 % | 3,40 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
5,09 % | 6,13 % | 6,69 % | 6,68 % | 6,23 % | |
|
Sharpe Ratio
|
1,38 | -0,03 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
|
Max. Drawdown
|
-4,47 % | -11,75 % | -14,54 % | -14,54 % | -14,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 31,48 % | |
| Deutschland | 14,47 % | |
| Kanada | 9,97 % | |
| Australien | 9,69 % | |
| Japan | 4,04 % | |
| Neuseeland | 2,88 % | |
| Finnland | 2,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,70 % | |
| Italien | 1,69 % | |
| Niederlande | 1,32 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 53,11 % | |
| Informationstechnologie | 12,18 % | |
| Finanzwerte | 9,71 % | |
| Industrie | 6,83 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,64 % | |
| Gesundheitswesen | 4,32 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,34 % | |
| Materialien | 2,46 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,41 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 2,20 % | |
| Nvidia Corp. | 2,08 % | |
| Amazon.com | 1,33 % | |
| Apple Inc. | 1,17 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,07 % | |
| Intesa Sanpaolo | 1,04 % | |
| Broadcom Inc. | 1,01 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008023565 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Fondsvermögen | 53,04 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,00 (5) |