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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,78 % | 3,98 % | 2,84 % | 1,92 % | 0,75 % | 1,68 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
0,23 % | 0,37 % | 0,39 % | 0,34 % | 0,30 % | |
|
Sharpe Ratio
|
3,10 | 0,79 | 1,58 | 1,58 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
0 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
|
Max. Drawdown
|
-0,03 % | -0,89 % | -1,78 % | -1,78 % | -3,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Deutschland | 17,70 % | |
| Italien | 11,00 % | |
| USA | 10,30 % | |
| Frankreich | 10,10 % | |
| Spanien | 7,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,00 % | |
| Niederlande | 5,50 % | |
| Katar | 5,20 % | |
| Schweden | 5,00 % | |
| Kanada | 4,60 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| 3% Banque Federative du Credit Mutuel 15/25 9/2025 | 2,40 % | |
| Bank of China (Paris Branch) 13.03.25 CD | 2,00 % | |
| Bank of China (London Branch) 15.04.2025 CD | 2,00 % | |
| Ford Motor Credit 19/25.11.25 MTN | 1,90 % | |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC MTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 1,90 % | |
| HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN | 1,80 % | |
| Bco De Sabadell 19/27.03.25 MTN | 1,80 % | |
| Telecom Italia 19/15.04.25 MTN | 1,70 % | |
| Heimstaden Bostad Treasury 22/24.07.25 MTN | 1,70 % | |
| Intesa Sanpaolo 15/23.04.25 MTN | 1,60 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008474230 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.09.1994 |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | 3,70 (5) |