FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,11 % | 8,16 % | 7,79 % | 5,38 % | 7,32 % | 5,29 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
10,55 % | 10,09 % | 11,20 % | 11,35 % | 13,82 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,62 | 0,49 | 0,29 | 0,29 | - | |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 3 | 3 | 3 | - | |
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Max. Drawdown
|
-10,62 % | -15,82 % | -15,82 % | -15,82 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 41,18 % | |
| Deutschland | 16,45 % | |
| Schweden | 10,63 % | |
| Irland | 9,30 % | |
| Spanien | 6,60 % | |
| Frankreich | 5,24 % | |
| Niederlande | 4,37 % | |
| Norwegen | 3,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,45 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 27,35 % | |
| Informationstechnologie | 18,59 % | |
| Regierungen | 13,90 % | |
| Weitere Anteile | 10,33 % | |
| Industrie | 9,73 % | |
| Gesundheitswesen | 6,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,77 % | |
| Grundstoffe | 3,32 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,74 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,30 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| BUN 2% 10/12/2026 | 7,30 % | |
| ESGV 1.3% 31Oct26 | 6,60 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu | 5,24 % | |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 4,07 % | |
| Boliden | 3,32 % | |
| Nvidia Corp. | 3,30 % | |
| DNB Bank | 3,08 % | |
| Visa Inc. | 2,99 % | |
| Paychex | 2,94 % | |
| !U.S. Bancorp | 2,92 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | - |