FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,64 % | 1,07 % | 4,80 % | 5,34 % | 5,67 % | 5,08 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
9,89 % | 9,93 % | 11,04 % | 11,32 % | 13,87 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,07 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-13,15 % | -15,82 % | -15,82 % | -15,82 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 41,92 % | |
| Deutschland | 14,44 % | |
| Weitere Anteile | 13,05 % | |
| Schweden | 10,92 % | |
| Niederlande | 6,80 % | |
| Frankreich | 5,47 % | |
| Norwegen | 3,81 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,59 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwerte | 32,12 % | |
| Industrie | 16,29 % | |
| Informationstechnologie | 15,92 % | |
| Weitere Anteile | 13,05 % | |
| Gesundheitswesen | 8,08 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,12 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,52 % | |
| Materialien | 3,90 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,09 % | |
| Waste Management, Inc. | 4,08 % | |
| Progressive Corp Ohio | 4,04 % | |
| Boliden | 3,90 % | |
| DNB Bank | 3,81 % | |
| Visa Inc. | 3,61 % | |
| Halma | 3,59 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3,58 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 3,55 % | |
| US Bancorp | 3,49 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | - |