FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,01 % | 2,24 % | 7,98 % | 9,94 % | 5,40 % | 5,23 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
10,58 % | 10,35 % | 11,25 % | 11,57 % | 13,92 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,02 | 0,45 | 0,74 | 0,74 | - | |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-13,21 % | -13,21 % | -13,21 % | -13,21 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 35,50 % | |
| Deutschland | 20,48 % | |
| Weitere Anteile | 10,63 % | |
| Frankreich | 10,26 % | |
| Spanien | 8,15 % | |
| Niederlande | 5,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,14 % | |
| Irland | 2,74 % | |
| Schweden | 2,38 % | |
| Israel | 0,86 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 24,81 % | |
| Weitere Anteile | 20,97 % | |
| Finanzwerte | 14,82 % | |
| Industrie | 12,38 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 12,37 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,78 % | |
| Gesundheitswesen | 5,57 % | |
| Versorger | 3,30 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Deutsche Boerse | 3,49 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,30 % | |
| Halma | 3,14 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3,12 % | |
| Münchener Rück AG | 3,12 % | |
| Microsoft Corp. | 3,02 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 2,94 % | |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 2,94 % | |
| Resmed | 2,93 % | |
| Vinci SA | 2,88 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | - |