FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,91 % | 3,83 % | 6,37 % | 5,42 % | 6,57 % | 5,22 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
10,11 % | 9,95 % | 11,06 % | 11,32 % | 13,84 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,14 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-11,32 % | -15,82 % | -15,82 % | -15,82 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 40,63 % | |
| Deutschland | 18,48 % | |
| Schweden | 11,15 % | |
| Irland | 9,34 % | |
| Niederlande | 6,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,57 % | |
| Norwegen | 2,77 % | |
| Frankreich | 2,74 % | |
| Spanien | 2,12 % | |
| Weitere Anteile | 1,81 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 26,58 % | |
| Finanzwesen | 26,35 % | |
| Weitere Anteile | 11,34 % | |
| Regierungen | 9,32 % | |
| Industrie | 8,16 % | |
| Gesundheitswesen | 6,83 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,07 % | |
| Grundstoffe | 3,47 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,88 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| BUN 2% 10/12/2026 | 7,20 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu | 5,23 % | |
| Halma | 4,57 % | |
| Fortinet, Inc. | 4,27 % | |
| Visa Inc. | 4,18 % | |
| Palo Alto Networks, Inc | 4,16 % | |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 4,10 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,05 % | |
| !U.S. Bancorp | 3,97 % | |
| SWEDBANK AB | 3,78 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | - |