FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,57 % | -2,73 % | 5,22 % | 5,80 % | 5,79 % | 5,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
9,74 % | 9,88 % | 11,00 % | 11,32 % | 13,86 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,45 | 0,27 | 0,36 | 0,36 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-12,79 % | -15,82 % | -15,82 % | -15,82 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 43,82 % | |
| Weitere Anteile | 17,23 % | |
| Deutschland | 13,87 % | |
| Schweden | 9,73 % | |
| Niederlande | 6,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,20 % | |
| Norwegen | 2,60 % | |
| Frankreich | 2,55 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwerte | 27,77 % | |
| Informationstechnologie | 21,30 % | |
| Weitere Anteile | 17,21 % | |
| Industrie | 14,05 % | |
| Gesundheitswesen | 6,41 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,07 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,03 % | |
| Materialien | 2,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,36 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Halma | 4,20 % | |
| Visa Inc. | 4,09 % | |
| US Bancorp | 3,98 % | |
| Allianz SE | 3,69 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,48 % | |
| SWEDBANK AB | 3,46 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 3,46 % | |
| Rollins Inc. | 3,26 % | |
| Münchener Rück AG | 3,07 % | |
| Netflix, Inc. | 3,03 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | - |