FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,78 % | 7,78 % | 9,58 % | 11,88 % | 5,60 % | 5,39 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
11,35 % | 11,18 % | 11,48 % | 11,80 % | 13,96 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,46 | 0,60 | 0,92 | 0,92 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-13,21 % | -13,21 % | -13,21 % | -13,21 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 34,91 % | |
| Weitere Anteile | 15,72 % | |
| Deutschland | 14,99 % | |
| Frankreich | 10,50 % | |
| Spanien | 10,08 % | |
| Niederlande | 5,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,78 % | |
| Schweden | 2,45 % | |
| Irland | 2,01 % | |
| Israel | 0,90 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 24,37 % | |
| Informationstechnologie | 22,65 % | |
| Finanzwerte | 15,71 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 12,64 % | |
| Industrie | 9,67 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,14 % | |
| Gesundheitswesen | 5,53 % | |
| Versorger | 3,29 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Deutsche Boerse | 3,65 % | |
| Münchener Rück AG | 3,48 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,29 % | |
| Royal Ahold Delhaize | 3,25 % | |
| Allianz SE | 3,06 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 2,91 % | |
| LOreal S.A. | 2,89 % | |
| Vinci SA | 2,88 % | |
| Resmed | 2,84 % | |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 2,79 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | - |