FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,88 % | 14,31 % | 8,31 % | 9,09 % | 7,34 % | 5,31 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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8,50 % | 11,35 % | 12,73 % | 11,64 % | 14,03 % | |
|
Sharpe Ratio
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1,20 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 | 3 | 3 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-7,08 % | -12,28 % | -23,52 % | -23,52 % | -59,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 42,27 % | |
| Deutschland | 19,05 % | |
| Weitere Anteile | 9,55 % | |
| Frankreich | 8,23 % | |
| Niederlande | 7,69 % | |
| Spanien | 3,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,59 % | |
| Israel | 2,47 % | |
| Schweden | 2,29 % | |
| Dänemark | 2,26 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 35,39 % | |
| Weitere Anteile | 17,48 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 11,83 % | |
| Finanzwerte | 8,97 % | |
| Industrie | 7,90 % | |
| Gesundheitswesen | 7,85 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,38 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,20 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Walt Disney Company | 3,20 % | |
| Edwards Lifesciences | 3,06 % | |
| Ulta Beauty Inc | 2,85 % | |
| ASML Holding NV | 2,85 % | |
| Tractor Supply Comp. | 2,71 % | |
| Halma | 2,59 % | |
| Lamb Weston Holdings Inc. | 2,55 % | |
| Resmed | 2,53 % | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 2,52 % | |
| Pepsico | 2,50 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483736 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.07.1989 |
| Fondsvermögen | 49,20 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | - |