Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,15 % | 4,08 % | 4,62 % | 0,33 % | 1,92 % | 4,07 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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3,60 % | 3,33 % | 4,40 % | 4,45 % | 3,91 % | |
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Sharpe Ratio
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0,57 | 0,49 | -0,33 | -0,33 | - | |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 3 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
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-4,21 % | -4,93 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 5,11 % | |
| Frankreich | 3,05 % | |
| Deutschland | 2,33 % | |
| Italien | 2,14 % | |
| Spanien | 1,63 % | |
| Niederlande | 0,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,59 % | |
| Belgien | 0,51 % | |
| Irland | 0,21 % | |
| Schweiz | 0,20 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 92,71 % | |
| Informationstechnologie | 2,03 % | |
| Finanzwerte | 1,16 % | |
| Industrie | 1,09 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 0,96 % | |
| Gesundheitswesen | 0,91 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,63 % | |
| Versorger | 0,26 % | |
| Energie | 0,25 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 10,82 % | |
| Goldman Sachs Sovereign Green Bond - Q Cap EUR | 4,78 % | |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 4,29 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 4,25 % | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity I Cap USD | 3,26 % | |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc | 3,01 % | |
| Nvidia Corp. | 0,60 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,56 % | |
| Microsoft Corp. | 0,48 % | |
| Apple Inc. | 0,44 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |