Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,35 % | 6,58 % | 5,65 % | 0,66 % | 2,01 % | 4,15 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,45 % | 3,44 % | 4,42 % | 4,45 % | 3,92 % | |
|
Sharpe Ratio
|
1,34 | 0,78 | -0,27 | -0,27 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 3 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-4,21 % | -4,93 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 5,72 % | |
| Frankreich | 3,08 % | |
| Deutschland | 2,37 % | |
| Italien | 2,12 % | |
| Spanien | 1,65 % | |
| Niederlande | 0,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,53 % | |
| Belgien | 0,51 % | |
| Irland | 0,24 % | |
| Schweiz | 0,19 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 92,26 % | |
| Informationstechnologie | 2,29 % | |
| Finanzwerte | 1,18 % | |
| Industrie | 1,13 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,13 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,73 % | |
| Gesundheitswesen | 0,73 % | |
| Energie | 0,28 % | |
| Versorger | 0,27 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 10,11 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Acc | 5,92 % | |
| Goldman Sachs Sovereign Green Bond - Q Cap EUR | 4,74 % | |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 4,40 % | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity I Cap USD | 3,36 % | |
| Nvidia Corp. | 0,70 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,62 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,53 % | |
| Microsoft Corp. | 0,52 % | |
| Apple Inc. | 0,47 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |