Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
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Performance Diagramm
Kennzahlen
lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 2,28 % | 4,12 % | 3,43 % | 0,76 % | 1,78 % | 4,09 % |
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
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Volatilität
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3,37 % | 3,90 % | 4,55 % | 4,61 % | 3,92 % | |
Sharpe Ratio
|
0,42 | 0,13 | -0,19 | -0,19 | - | |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 3 | 6 | 6 | - | |
Max. Drawdown
|
-4,93 % | -6,70 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
USA | 5,49 % | |
Frankreich | 2,67 % | |
Italien | 2,16 % | |
Deutschland | 2,14 % | |
Spanien | 1,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 0,64 % | |
Belgien | 0,54 % | |
Niederlande | 0,39 % | |
Österreich | 0,35 % | |
Irland | 0,24 % |
Sektorengewichtung
Weitere Anteile | 92,12 % | |
Informationstechnologie | 2,34 % | |
Finanzwerte | 1,33 % | |
Industrie | 0,98 % | |
Gesundheitswesen | 0,86 % | |
Telekommunikationsdienstleistungen | 0,85 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 0,62 % | |
zyklische Konsumgüter | 0,49 % | |
Materialien | 0,22 % | |
Energie | 0,19 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 14,84 % | |
Goldman Sachs Green Bond Q EUR | 4,71 % | |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Class Heritage Accumulating | 3,73 % | |
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity I Cap USD | 3,01 % | |
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc | 2,94 % | |
UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 2,50 % | |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 2,46 % | |
Microsoft Corp. | 0,71 % | |
Nvidia Corp. | 0,63 % | |
Alphabet Inc C | 0,48 % |
Stammdaten
ISIN | DE0008483983 |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Performance Fee | keine |
ESG-Einstufung | - |
Scope Rating | (E) |
Scope ESG Rating | 1,60 (5) |