Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,46 % | 3,11 % | -0,32 % | 1,95 % | 1,31 % | 4,07 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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3,24 % | 4,55 % | 4,72 % | 4,68 % | 3,92 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,01 | -0,60 | 0,14 | 0,14 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 4 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
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-2,59 % | -14,35 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 6,25 % | |
| Frankreich | 2,59 % | |
| Italien | 2,14 % | |
| Deutschland | 2,09 % | |
| Spanien | 1,58 % | |
| Niederlande | 0,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,68 % | |
| Österreich | 0,35 % | |
| Schweiz | 0,22 % | |
| Finnland | 0,16 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 91,55 % | |
| Informationstechnologie | 2,39 % | |
| Finanzwerte | 1,22 % | |
| Gesundheitswesen | 1,12 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 0,97 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,90 % | |
| Industrie | 0,84 % | |
| zyklische Konsumgüter | 0,57 % | |
| Materialien | 0,23 % | |
| Energie | 0,21 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 15,01 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Class Heritage Accumulating | 3,57 % | |
| iShares Euro Corporate Bond (DE) UCITS ETF | 3,02 % | |
| UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 2,52 % | |
| Alphabet Inc C | 0,61 % | |
| Microsoft Corp. | 0,57 % | |
| Apple Inc. | 0,52 % | |
| Amazon.com | 0,51 % | |
| Nvidia | 0,48 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,33 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |