Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,96 % | 5,41 % | 6,08 % | 1,27 % | 2,34 % | 4,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Volatilität
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3,23 % | 3,20 % | 4,39 % | 4,43 % | 3,90 % | |
|
Sharpe Ratio
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1,09 | 0,95 | -0,12 | -0,12 | - | |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 3 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
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-4,81 % | -4,93 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Irland | 62,03 % | |
| Luxemburg | 18,83 % | |
| USA | 5,55 % | |
| Frankreich | 2,95 % | |
| Deutschland | 2,25 % | |
| Italien | 2,05 % | |
| Spanien | 1,65 % | |
| Niederlande | 0,74 % | |
| Belgien | 0,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,69 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 81,43 % | |
| Regierungen | 9,21 % | |
| Finanzwesen | 3,32 % | |
| Informationstechnologie | 2,11 % | |
| Industrie | 1,16 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,04 % | |
| Gesundheitswesen | 0,98 % | |
| Construction and Materials | 0,75 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist | 16,15 % | |
| QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q Dist EUR | 10,05 % | |
| QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund Q Dist € | 6,06 % | |
| QMM Actively Managed US Equity Fund Class Q Hedged Accu EUR | 4,89 % | |
| Goldman Sachs Sovereign Green Bond - Q Cap EUR | 4,77 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 3,41 % | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity I Cap USD | 3,01 % | |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Dist | 3,01 % | |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities | 2,96 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Class Heritage Accumulating | 2,67 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |