Merck Finck Stiftungsfonds UI
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,87 % | 5,98 % | -2,42 % | 0,73 % | 1,15 % | 4,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Volatilität
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3,25 % | 4,95 % | 5,34 % | 4,73 % | 3,94 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,67 | -0,75 | 0,01 | 0,01 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 6 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-3,42 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Weitere Anteile | 84,95 % | |
| USA | 6,37 % | |
| Frankreich | 2,98 % | |
| Deutschland | 2,11 % | |
| Italien | 1,98 % | |
| Spanien | 1,61 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 95,27 % | |
| Informationstechnologie | 2,44 % | |
| Gesundheitswesen | 1,27 % | |
| Finanzwerte | 1,02 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 9,98 % | |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 7,02 % | |
| Amundi Index US CORP SRI - UCITS ETF DR - Hedged EUR D | 6,58 % | |
| Candriam Sustainable - Bond Global - C Part (V) | 4,04 % | |
| UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 4,03 % | |
| iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3,54 % | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Leaders Select I13HE Cap | 3,05 % | |
| PIMCO GIS Emerging Market Bond ESG Fund Institutional EUR Hedged Acc | 2,57 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 104,73 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |