Performance Diagramm

Kennzahlen

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 8,88 % 10,93 % 6,91 % 2,49 % 2,10 % 6,64 %
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Volatilität
5,39 % 6,18 % 6,40 % 6,41 % 7,51 %
Sharpe Ratio
1,37 0,63 0,13 0,13 -
Max. Drawdown in Monaten
2 4 8 8 8
Max. Drawdown
-5,40 % -6,46 % -18,20 % -18,20 % -26,56 %

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolio Allocations

Regionen

USA 27,93 %
Italien 9,65 %
Frankreich 7,52 %
Taiwan 5,52 %
Irland 5,45 %
Mexiko 3,57 %
Vereinigtes Königreich 2,54 %
Schweiz 2,52 %
Brasilien 2,50 %
Norwegen 2,23 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen 20,87 %
Informationstechnologie 14,11 %
Industrie 13,53 %
Energie 7,57 %
zyklische Konsumgüter 7,54 %
Gesundheitswesen 6,30 %
Telekommunikation 4,59 %
Immobilien 1,97 %
Werkstoffe 0,94 %
Versorger 0,57 %

Vermögensaufteilung

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. 5,01 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 3,36 %
Nvidia Corp. 2,59 %
Amazon.com Inc. 2,43 %
Alphabet Inc A 2,39 %
USA 0.12% 15/07/2030 2,37 %
UBS Group AG 2,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 1,98 %
MercadoLibre, Inc. 1,65 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL 1,59 %

Stammdaten

ISIN FR0010135103
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1989
Laufende Kosten 1,50 %
Performance Fee 20,00 %
ESG-Einstufung Artikel 8
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,40 (5)

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