Carmignac Patrimoine A EUR Acc
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,17 % | 7,61 % | 4,98 % | 3,62 % | 1,01 % | 6,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
6,16 % | 6,41 % | 6,66 % | 6,77 % | 7,53 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,67 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
|
Max. Drawdown
|
-5,40 % | -6,46 % | -18,20 % | -18,20 % | -26,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 29,03 % | |
| Italien | 9,22 % | |
| Frankreich | 7,09 % | |
| Irland | 5,87 % | |
| Taiwan | 4,25 % | |
| Mexiko | 4,09 % | |
| Brasilien | 2,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,94 % | |
| Griechenland | 1,88 % | |
| Schweiz | 1,88 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 19,26 % | |
| Informationstechnologie | 12,46 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,02 % | |
| Gesundheitswesen | 7,29 % | |
| Energie | 7,23 % | |
| Industrie | 6,04 % | |
| Telekommunikation | 2,71 % | |
| Immobilien | 1,84 % | |
| Werkstoffe | 1,56 % | |
| Versorger | 0,59 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,92 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,58 % | |
| Nvidia Corp. | 2,33 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 2,20 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,06 % | |
| McKesson Corp | 1,80 % | |
| UBS Group AG | 1,72 % | |
| Cencora Inc. | 1,66 % | |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,64 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010135103 |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Performance Fee | 20,00 % |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,40 (5) |