Carmignac Sécurité AW EUR Acc
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,17 % | 2,16 % | 3,85 % | 1,33 % | 1,12 % | 3,91 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
0,82 % | 1,39 % | 1,64 % | 1,56 % | 1,78 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,03 | 0,62 | -0,19 | -0,19 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
|
Max. Drawdown
|
-0,54 % | -1,96 % | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Italien | 9,60 % | |
| Frankreich | 9,56 % | |
| Irland | 9,15 % | |
| Spanien | 6,93 % | |
| USA | 6,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,73 % | |
| Griechenland | 3,80 % | |
| Deutschland | 3,55 % | |
| Tschechische Republik | 2,46 % | |
| Niederlande | 2,34 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 41,43 % | |
| Energie | 9,04 % | |
| Industrie | 5,07 % | |
| Immobilien | 2,51 % | |
| Versorger | 2,35 % | |
| Gesundheitswesen | 1,68 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,58 % | |
| Werkstoffe | 1,55 % | |
| Telekommunikation | 1,39 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,83 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,65 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,64 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,64 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,62 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,60 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,57 % | |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 0,55 % | |
| ENI TV 11/02/2027 | 0,54 % | |
| 1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 | 0,54 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,40 (5) |