Carmignac Sécurité AW EUR Acc
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,08 % | 4,96 % | 3,48 % | 2,31 % | 0,98 % | 3,95 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
1,05 % | 1,72 % | 1,72 % | 1,60 % | 1,79 % | |
|
Sharpe Ratio
|
1,63 | 0,50 | 0,59 | 0,59 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
|
Max. Drawdown
|
-0,54 % | -2,76 % | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Italien | 11,43 % | |
| Irland | 8,92 % | |
| Frankreich | 8,78 % | |
| Spanien | 6,55 % | |
| USA | 5,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,06 % | |
| Deutschland | 3,99 % | |
| Tschechische Republik | 2,84 % | |
| Niederlande | 2,53 % | |
| Griechenland | 2,37 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 31,48 % | |
| Energie | 10,66 % | |
| CLO | 8,00 % | |
| Industrie | 4,89 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,90 % | |
| Versorger | 2,84 % | |
| Immobilien | 2,20 % | |
| Telekommunikation | 2,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,31 % | |
| Werkstoffe | 1,15 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,53 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,85 % | |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,78 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,71 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,71 % | |
| 1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 | 0,68 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,67 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,66 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,64 % | |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 0,59 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,40 (5) |