Carmignac Sécurité AW EUR Acc
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,18 % | 5,46 % | 1,61 % | 1,32 % | 1,01 % | 3,95 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
1,00 % | 2,03 % | 1,96 % | 1,62 % | 1,80 % | |
|
Sharpe Ratio
|
1,88 | -0,35 | 0,07 | 0,07 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
|
Max. Drawdown
|
-0,29 % | -7,08 % | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Italien | 12,89 % | |
| Spanien | 10,52 % | |
| Irland | 8,31 % | |
| Frankreich | 7,58 % | |
| USA | 4,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,64 % | |
| Deutschland | 3,21 % | |
| Griechenland | 3,15 % | |
| Niederlande | 1,95 % | |
| Portugal | 1,34 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 23,87 % | |
| Energie | 11,19 % | |
| Industrie | 3,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,15 % | |
| Versorger | 2,93 % | |
| Immobilien | 2,34 % | |
| Telekommunikation | 2,10 % | |
| Werkstoffe | 1,16 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,96 % | |
| Gesundheitswesen | 0,84 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ | 2,94 % | |
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,65 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,94 % | |
| ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,85 % | |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,83 % | |
| GREECE TV 15/12/2027 | 0,82 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,81 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,77 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,76 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,75 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,40 (5) |