Carmignac Sécurité AW EUR Acc
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,37 % | -0,44 % | 3,43 % | 1,16 % | 0,90 % | 3,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
1,21 % | 1,13 % | 1,71 % | 1,59 % | 1,77 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-1,98 | 0,60 | -0,54 | -0,54 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
|
Max. Drawdown
|
-1,43 % | -1,43 % | -7,85 % | -7,85 % | -8,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Italien | 19,62 % | |
| Frankreich | 13,10 % | |
| Spanien | 10,15 % | |
| Irland | 9,24 % | |
| USA | 8,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,45 % | |
| Griechenland | 4,53 % | |
| Deutschland | 3,45 % | |
| Niederlande | 3,06 % | |
| Portugal | 2,36 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 40,85 % | |
| Energie | 9,01 % | |
| Industrie | 4,40 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Immobilien | 2,70 % | |
| Gesundheitswesen | 2,14 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,65 % | |
| Telekommunikation | 1,49 % | |
| Werkstoffe | 1,35 % | |
| zyklische Konsumgüter | 0,88 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 3,41 % | |
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,28 % | |
| US Treasury Inflation Indexed Bd 1.25% APR 15 31 | 3,25 % | |
| 2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,08 % | |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 2,72 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,51 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 1,38 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,96 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,71 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,64 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,70 (5) |