Carmignac Sécurité AW EUR Acc
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,59 % | 5,41 % | 0,16 % | 1,12 % | 0,67 % | 3,92 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
1,72 % | 2,00 % | 1,98 % | 1,63 % | 1,81 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,95 | -0,62 | 0,24 | 0,24 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
|
Max. Drawdown
|
-0,71 % | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Italien | 13,43 % | |
| USA | 10,62 % | |
| Spanien | 10,42 % | |
| Irland | 10,00 % | |
| Frankreich | 6,88 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,87 % | |
| Niederlande | 3,36 % | |
| Deutschland | 2,31 % | |
| Griechenland | 2,15 % | |
| Ungarn | 1,78 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 23,82 % | |
| Energie | 10,78 % | |
| Industrie | 3,50 % | |
| Immobilien | 3,24 % | |
| Versorger | 3,13 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,12 % | |
| Telekommunikation | 1,95 % | |
| Werkstoffe | 1,43 % | |
| Gesundheitswesen | 0,81 % | |
| Informationstechnologie | 0,72 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 4,97 % | |
| SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ | 3,15 % | |
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,85 % | |
| BNG 0.25% 07/06/2024 | 1,31 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,98 % | |
| REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026 | 0,91 % | |
| GREECE TV 15/12/2027 | 0,90 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,90 % | |
| ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,89 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,83 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Fondsvermögen | 4,20 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,40 (5) |