Performance Diagramm

Kennzahlen

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,74 % 2,74 % 2,25 % -0,57 % -0,28 % 0,19 %
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Volatilität
0,55 % 1,05 % 1,72 % 1,68 % 1,82 %
Sharpe Ratio
0,40 -0,59 -1,19 -1,19 -0,15
Max. Drawdown in Monaten
0 2 5 5 6
Max. Drawdown
-0,11 % -2,02 % -11,38 % -11,38 % -13,53 %

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolio Allocations

Regionen

Vereinigtes Königreich 11,79 %
Australien 11,64 %
Kanada 11,48 %
USA 10,62 %
Frankreich 6,22 %
Deutschland 5,17 %
Niederlande 4,55 %
Finnland 4,46 %
Luxemburg 3,56 %
Schweden 2,81 %

Vermögensaufteilung

Top Positionen

UK TREASURY BILL GBP, 07.14.2025 1,95 %
UK TREASURY BILL GBP, 09.15.2025 1,94 %
UK TREASURY BILL GBP 8/2025 1,81 %
UK TREASURY BILL GBP, 07.21.2025 1,46 %
1.25% Dexia 7/2025 1,40 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 1,39 %
Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis 1,35 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 1,33 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,31 %
SANOFI, 07.11.2025 1,16 %

Stammdaten

ISIN IE00B3QL0Y14
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.03.2012
Laufende Kosten 0,25 %
Performance Fee keine
ESG-Einstufung -
Scope Rating -
Scope ESG Rating -

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