Performance Diagramm

Kennzahlen

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,18 % 3,30 % 2,72 % 0,12 % 0,20 % 0,28 %
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Volatilität
0,73 % 1,57 % 1,75 % 1,58 % 1,58 %
Sharpe Ratio
1,05 -0,10 -0,79 -0,79 -0,14
Max. Drawdown in Monaten
0 2 9 9 9
Max. Drawdown
-0,20 % -2,94 % -10,63 % -10,63 % -10,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolio Allocations

Regionen

USA 31,81 %
Kanada 7,85 %
Niederlande 7,26 %
Australien 7,02 %
Frankreich 6,73 %
Vereinigtes Königreich 6,42 %
Deutschland 4,13 %
Schweden 3,61 %
Luxemburg 3,61 %
Japan 2,70 %

Vermögensaufteilung

Top Positionen

WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,35 %
European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 1,09 %
CAISSE DES DEPOTS ET, 09.17.2025 1,05 %
INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 1,00 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 0,93 %
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 0,80 %
QUEBEC T BILL, 08.22.2025 0,75 %
WHITBREAD GROUP PLC, 10.16.2025 0,69 %
DAIMLER TRUCK INTL, 11.27.2029 0,68 %
Cargill Inc FRN 2/2028 0,66 %

Stammdaten

ISIN IE00BFG1R338
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.02.2014
Laufende Kosten 0,25 %
Performance Fee keine
ESG-Einstufung Artikel 6
Scope Rating -
Scope ESG Rating -

Website der KVG

Downloads