Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,36 % | 2,46 % | 3,09 % | 1,30 % | 0,42 % | 0,36 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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0,46 % | 0,58 % | 0,67 % | 0,61 % | 0,61 % | |
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Sharpe Ratio
|
0,64 | 0,21 | -0,53 | -0,53 | -0,30 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
0 | 1 | 17 | 17 | 22 | |
|
Max. Drawdown
|
0,00 % | -0,21 % | -3,17 % | -3,17 % | -5,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 17,29 % | |
| Kanada | 11,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,33 % | |
| Australien | 8,57 % | |
| Frankreich | 7,74 % | |
| Niederlande | 6,49 % | |
| Luxemburg | 3,92 % | |
| Deutschland | 3,17 % | |
| Japan | 2,78 % | |
| Dänemark | 2,65 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 | 1,64 % | |
| CANADIAN GOVERNMENT, 11.01.2025 | 1,58 % | |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) | 1,40 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 01.12.2026 | 1,30 % | |
| ONTARIO T BILL, 12.24.2025 | 1,28 % | |
| ONTARIO T BILL, 01.07.2026 | 1,18 % | |
| INTL FINANCE CORP, 12.15.2025 | 1,16 % | |
| United Kingdom Gilt 4,13% 01/27 | 0,98 % | |
| BNP 3 3/8 01/23/26 | 0,97 % | |
| 2.34% Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. FRN 25/27 5/2027 | 0,96 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BKX45X63 |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.05.2014 |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | - |