Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Class
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,77 % | 2,78 % | 2,93 % | 1,18 % | 0,35 % | 0,31 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
0,49 % | 0,63 % | 0,66 % | 0,61 % | 0,61 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,61 | 0,04 | -0,52 | -0,52 | -0,32 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
0 | 2 | 20 | 20 | 22 | |
|
Max. Drawdown
|
0,00 % | -0,42 % | -3,17 % | -3,17 % | -5,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 23,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,63 % | |
| Australien | 9,07 % | |
| Kanada | 6,98 % | |
| Frankreich | 6,58 % | |
| Niederlande | 5,33 % | |
| Luxemburg | 2,90 % | |
| Japan | 2,39 % | |
| Irland | 2,22 % | |
| Singapur | 1,52 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 | 1,60 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 07.07.2025 | 1,59 % | |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,39 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 07.21.2025 | 1,33 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 09.08.2025 | 1,27 % | |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) | 1,25 % | |
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT, 09.12.2025 | 1,11 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 07.14.2025 | 1,06 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 8/2025 | 1,06 % | |
| BANK OF AMERICA CORP, 07.25.2025 | 0,87 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BKX45X63 |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.05.2014 |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | - |
| Scope ESG Rating | - |