Ethna-AKTIV (A)
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,11 % | 4,74 % | 5,88 % | 4,04 % | 2,39 % | 5,33 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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8,48 % | 6,23 % | 5,85 % | 5,13 % | 4,70 % | |
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Sharpe Ratio
|
0,31 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | 0,86 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
|
Max. Drawdown
|
-9,17 % | -9,17 % | -9,17 % | -9,17 % | -11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 49,13 % | |
| Europa | 42,33 % | |
| Andere | 1,53 % | |
| Asien | 0,44 % |
Sektorengewichtung
| Versorger | 16,95 % | |
| Finanzwesen | 15,36 % | |
| Sonstige | 14,07 % | |
| Technologie | 11,78 % | |
| Konsum | 8,94 % | |
| Energie | 7,03 % | |
| Kommunikation | 6,58 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 6,07 % | |
| Industrie | 5,36 % | |
| Rohstoffe | 2,32 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Staatsanleihe Frankreich (05.2035) | 4,82 % | |
| Alphabet Inc. | 3,17 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,54 % | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) | 2,45 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,42 % | |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,40 % | |
| Intel Corporation | 2,26 % | |
| Lam Research Corporation | 2,03 % | |
| Oracle Corporation | 1,82 % | |
| Morgan Stanley | 1,74 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0136412771 |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Performance Fee | 20,00 % |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,40 (5) |