Performance Diagramm

Kennzahlen

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 3,48 % 3,73 % 4,48 % 3,67 % 1,91 % 5,21 %
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Volatilität
8,40 % 6,20 % 5,88 % 5,11 % 4,69 %
Sharpe Ratio
0,15 0,22 0,36 0,36 0,83
Max. Drawdown in Monaten
3 3 3 3 8
Max. Drawdown
-9,17 % -9,17 % -9,17 % -9,17 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolio Allocations

Regionen

USA 53,85 %
Europa 39,22 %
Andere 1,56 %
Asien 0,43 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen 21,72 %
Versorger 17,30 %
Sonstige 13,30 %
Technologie 10,58 %
Konsum 8,22 %
Energie 6,52 %
Kommunikation 5,85 %
Industrie 4,58 %
Arzneimittel & Gesundheit 4,52 %
Rohstoffe 2,48 %

Vermögensaufteilung

Top Positionen

Staatsanleihe USA (02.2035) 4,01 %
Staatsanleihe USA (05.2035) 3,89 %
Alphabet Inc. 2,81 %
Staatsanleihe Spanien (10.2035) 2,49 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 2,46 %
Staatsanleihe Spanien (01.2041) 2,43 %
JAB Holdings BV (2035) 2,06 %
Intel Corporation 2,00 %
Lam Research Corporation 1,94 %
JAB Global Consumer Brands 1,72 %

Stammdaten

ISIN LU0136412771
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Laufende Kosten 1,91 %
Performance Fee 20,00 %
ESG-Einstufung Artikel 8
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 2,40 (5)

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