Ethna-AKTIV (A)
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,31 % | 9,34 % | 2,86 % | 3,11 % | 1,89 % | 5,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Volatilität
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4,80 % | 4,56 % | 5,34 % | 4,54 % | 4,44 % | |
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Sharpe Ratio
|
1,27 | 0,31 | 0,44 | 0,44 | 0,91 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
|
Max. Drawdown
|
-4,51 % | -7,31 % | -11,57 % | -11,57 % | -11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 59,01 % | |
| Europa | 42,22 % | |
| Andere | 0,84 % | |
| Asien | 0,28 % |
Sektorengewichtung
| Sonstige | 34,11 % | |
| Finanzwesen | 21,37 % | |
| Konsum | 11,58 % | |
| Technologie | 6,27 % | |
| Kommunikation | 4,64 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,30 % | |
| Versorger | 3,92 % | |
| Industrie | 2,98 % | |
| Rohstoffe | 1,48 % | |
| Energie | 1,15 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| Deutschland (12.2024) | 4,84 % | |
| US Treasury v.22(11.2024) | 4,53 % | |
| Deutschland (02.2025) | 4,36 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 3,59 % | |
| Spanien (2024) | 2,93 % | |
| US Treasury 28.02.2025 | 2,72 % | |
| US Treasury (07.2025) | 2,27 % | |
| US Treasury 31.12.2024 | 2,26 % | |
| Deutschland v.23(2025) | 1,94 % | |
| US Treasury 31.08.2025 | 1,82 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0136412771 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Fondsvermögen | 2,04 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Performance Fee | 20,00 % |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,40 (5) |