Performance Diagramm

Kennzahlen

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 9,24 % 13,23 % 1,10 % 2,53 % 3,89 % 4,13 %
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Volatilität
4,65 % 7,12 % 7,59 % 6,97 % 6,44 %
Sharpe Ratio
1,97 -0,14 0,19 0,19 0,53
Max. Drawdown in Monaten
2 3 3 3 5
Max. Drawdown
-2,22 % -14,37 % -16,20 % -16,20 % -20,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolio Allocations

Regionen

USA 43,15 %
Deutschland 14,68 %
Irland 8,35 %
Niederlande 4,10 %
Frankreich 3,98 %
Schweiz 3,95 %
Großbritannien 3,17 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,09 %
Kanada 1,96 %
Dänemark 1,13 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie 21,01 %
Finanzen 18,01 %
Gesundheitswesen 17,06 %
Basiskonsumgüter 15,01 %
Industrieunternehmen 12,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,33 %
Kommunikationsdienste 5,69 %
Sonstige 1,28 %

Vermögensaufteilung

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 6,45 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,93 %
ALPHABET - CLASS A 1,93 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,73 %
0,750% NIEDERLANDE 1,65 %
4,625% US TREASURY 1,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,48 %
ROCHE HOLDING 1,43 %
NESTLE 1,39 %
DEUTSCHE BÖRSE 1,36 %

Stammdaten

ISIN LU0323578145
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.2007
Laufende Kosten 1,61 %
Performance Fee keine
ESG-Einstufung Artikel 8
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,70 (5)

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