Performance Diagramm

Kennzahlen

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,99 % 4,72 % 5,85 % 2,77 % 3,72 % 4,10 %
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Volatilität
5,58 % 5,90 % 6,70 % 6,66 % 6,41 %
Sharpe Ratio
0,34 0,46 0,19 0,19 0,51
Max. Drawdown in Monaten
2 3 3 3 5
Max. Drawdown
-6,68 % -6,68 % -14,62 % -14,62 % -20,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolio Allocations

Regionen

USA 35,31 %
Deutschland 16,92 %
Irland 8,99 %
Niederlande 6,21 %
Frankreich 5,51 %
Großbritannien 4,05 %
Schweiz 3,81 %
Dänemark 2,48 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,36 %
Spanien 1,72 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie 21,92 %
Gesundheitswesen 17,96 %
Basiskonsumgüter 17,25 %
Industrieunternehmen 14,98 %
Finanzen 13,48 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,68 %
Kommunikationsdienste 4,60 %
Material 1,98 %
Sonstige 1,15 %

Vermögensaufteilung

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,06 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,96 %
0,750% NIEDERLANDE 1,87 %
ALPHABET - CLASS A 1,53 %
MICROSOFT 1,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,44 %
ROCHE HOLDING 1,43 %
0,000% BUNDESOBLIGATION 1,40 %
UNILEVER 1,34 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,32 %

Stammdaten

ISIN LU0323578145
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Laufende Kosten 1,61 %
Performance Fee keine
ESG-Einstufung Artikel 8
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,70 (5)

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