Performance Diagramm

Kennzahlen

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 11,72 % 16,44 % 1,93 % 4,04 % 5,11 % 5,15 %
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Volatilität
5,98 % 9,39 % 9,78 % 9,16 % 8,46 %
Sharpe Ratio
2,05 -0,02 0,30 0,30 0,52
Max. Drawdown in Monaten
2 3 3 3 5
Max. Drawdown
-3,08 % -16,14 % -18,18 % -18,18 % -26,62 %

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolio Allocations

Regionen

USA 60,51 %
Deutschland 8,39 %
Schweiz 7,75 %
Frankreich 6,35 %
Großbritannien 5,98 %
Irland 3,64 %
Kanada 2,74 %
Dänemark 2,20 %
Luxemburg 1,28 %
Schweden 1,15 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie 21,05 %
Finanzen 18,03 %
Gesundheitswesen 17,07 %
Basiskonsumgüter 14,99 %
Industrieunternehmen 12,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,32 %
Kommunikationsdienste 5,69 %
Sonstige 1,28 %

Vermögensaufteilung

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,49 %
ALPHABET - CLASS A 2,53 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,94 %
ROCHE HOLDING 1,87 %
NESTLE 1,82 %
DEUTSCHE BÖRSE 1,78 %
JOHNSON & JOHNSON 1,72 %
AMAZON.COM 1,69 %
MICROSOFT 1,66 %

Stammdaten

ISIN LU0323578491
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.2007
Laufende Kosten 1,61 %
Performance Fee keine
ESG-Einstufung Artikel 8
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,70 (5)

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