Performance Diagramm

Kennzahlen

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,73 % 5,52 % 7,09 % 4,04 % 4,79 % 5,08 %
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a.
Volatilität
7,43 % 7,73 % 8,78 % 8,75 % 8,43 %
Sharpe Ratio
0,34 0,50 0,28 0,28 0,51
Max. Drawdown in Monaten
2 3 3 3 5
Max. Drawdown
-9,09 % -9,09 % -16,53 % -16,53 % -26,62 %

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolio Allocations

Regionen

USA 52,60 %
Großbritannien 8,18 %
Deutschland 8,16 %
Schweiz 7,67 %
Frankreich 6,57 %
Dänemark 4,51 %
Irland 2,03 %
Kanada 1,96 %
Schweden 1,95 %
Japan 1,66 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie 21,92 %
Gesundheitswesen 17,96 %
Basiskonsumgüter 17,28 %
Industrieunternehmen 14,98 %
Finanzen 13,48 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,66 %
Kommunikationsdienste 4,60 %
Material 1,98 %
Sonstige 1,16 %

Vermögensaufteilung

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,89 %
ALPHABET - CLASS A 2,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,05 %
MICROSOFT 2,05 %
ROCHE HOLDING 2,03 %
UNILEVER 1,90 %
NESTLE 1,87 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,87 %
DANAHER 1,83 %
CHARLES SCHWAB 1,81 %

Stammdaten

ISIN LU0323578491
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Laufende Kosten 1,61 %
Performance Fee keine
ESG-Einstufung Artikel 8
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,70 (5)

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