DJE - Zins & Dividende I (EUR)
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,23 % | 9,95 % | 2,81 % | 4,48 % | 5,78 % | 5,38 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Volatilität
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4,99 % | 6,12 % | 6,71 % | 6,60 % | 6,32 % | |
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Sharpe Ratio
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1,28 | 0,22 | 0,54 | 0,54 | 0,80 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
|
Max. Drawdown
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-3,04 % | -10,05 % | -12,67 % | -12,67 % | -12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 45,68 % | |
| Deutschland | 14,45 % | |
| Frankreich | 4,72 % | |
| Großbritannien | 4,28 % | |
| Japan | 3,17 % |
Sektorengewichtung
| Technologie | 10,77 % | |
| Gesundheitswesen | 4,84 % | |
| Industrie | 4,65 % | |
| Versicherung | 4,47 % | |
| Kreditinstitute | 4,29 % | |
| Einzelhandel | 3,73 % | |
| Energie | 2,48 % | |
| Konsumgüter und Service | 2,44 % | |
| Chemie | 2,25 % | |
| Finanzdienstleister | 2,03 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| 2.625% MCDONALD'S CORP | 2,48 % | |
| 7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT | 1,97 % | |
| LINDE PLC | 1,72 % | |
| 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,65 % | |
| 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL | 1,65 % | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,60 % | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,57 % | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 1,49 % | |
| 4.000% NESTLE HOLDINGS INC | 1,46 % | |
| ALPHABET INC-CL C | 1,43 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0553169458 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.12.2010 |
| Fondsvermögen | 3,79 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | B |
| Scope ESG Rating | 3,70 (5) |