Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,29 % | 6,95 % | -0,55 % | 0,83 % | 1,61 % | 4,14 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,11 % | 4,67 % | 5,32 % | 4,69 % | 3,92 % | |
|
Sharpe Ratio
|
1,08 | -0,66 | -0,06 | -0,06 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 5 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-2,24 % | -16,19 % | -19,06 % | -19,06 % | -19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 6,26 % | |
| Frankreich | 2,77 % | |
| Italien | 2,20 % | |
| Deutschland | 2,12 % | |
| Spanien | 1,63 % | |
| Niederlande | 0,84 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,68 % | |
| Belgien | 0,55 % | |
| Schweiz | 0,25 % | |
| Irland | 0,20 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 91,39 % | |
| Informationstechnologie | 2,49 % | |
| Finanzwerte | 1,24 % | |
| Gesundheitswesen | 1,13 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 0,88 % | |
| Industrie | 0,85 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 0,66 % | |
| Materialien | 0,35 % | |
| Energie | 0,21 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 15,00 % | |
| Goldman Sachs Sovereign Green Bond I Dis | 5,52 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Class Heritage Accumulating | 3,61 % | |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 3,48 % | |
| Amundi Index US CORP SRI - UCITS ETF DR - Hedged EUR D | 2,99 % | |
| UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 2,48 % | |
| Nvidia | 0,59 % | |
| Microsoft Corp. | 0,58 % | |
| Apple Inc. | 0,52 % | |
| Alphabet Inc C | 0,51 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |