Ethna-AKTIV (A)
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Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,47 % | 6,25 % | 4,11 % | 2,50 % | 1,58 % | 5,25 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
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5,87 % | 5,04 % | 5,66 % | 4,73 % | 4,51 % | |
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Sharpe Ratio
|
0,46 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,88 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
|
Max. Drawdown
|
-4,49 % | -5,75 % | -11,57 % | -11,57 % | -11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 60,52 % | |
| Europa | 37,10 % | |
| Andere | 1,74 % | |
| Asien | 0,47 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 29,24 % | |
| Versorger | 10,36 % | |
| Konsum | 9,23 % | |
| Kommunikation | 8,85 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 8,45 % | |
| Technologie | 8,08 % | |
| Sonstige | 6,71 % | |
| Energie | 4,20 % | |
| Industrie | 3,61 % | |
| Rohstoffe | 2,35 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| UBS Group AG | 2,73 % | |
| Commerzbank AG | 2,67 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,48 % | |
| Alphabet Inc. | 2,45 % | |
| Staatsanleihe Deutschland (06.2025) | 2,43 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 2,09 % | |
| Staatsanleihe Deutschland (03.2025) | 1,94 % | |
| JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) | 1,91 % | |
| Microsoft Corporation | 1,91 % | |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,55 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0136412771 |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Performance Fee | 20,00 % |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,40 (5) |